| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 17 637.00 | 2 750.00 | 20 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 337.00 | 17 637.00 | 79 700.00 | 97 337.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
110 Total général Actif | 155 648.00 | 17 637.00 | 138 011.00 | 155 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 260.00 | 126 690.00 | | 137 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 449.00 | 44 086.00 | | 449.00 |
230 Autres produits | 1 188.00 | 2 084.00 | | 1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 898.00 | 172 860.00 | | 138 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670.00 | 721.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 055.00 | 45 842.00 | | 47 055.00 |
242 Autres charges externes. | 28 045.00 | 31 296.00 | | 28 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 3 178.00 | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 528.00 | 46 463.00 | | 51 528.00 |
252 Charges sociales | -514.00 | 14 817.00 | | -514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 4 417.00 | | 966.00 |
262 Autres charges | 10 817.00 | 10 806.00 | | 10 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 404.00 | 157 539.00 | | 142 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 506.00 | 15 321.00 | | -3 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 504.00 | | |
294 Charges financières | 607.00 | 782.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 113.00 | 15 772.00 | | -4 113.00 |