| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 299.00 | 35 622.00 | 100 677.00 | 136 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 389.00 | 35 622.00 | 342 767.00 | 378 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CF Disponibilités | 896 115.00 | | 896 115.00 | 896 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 168.00 | | 964 168.00 | 964 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 557.00 | 35 622.00 | 1 306 935.00 | 1 342 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 444 415.00 | 211 903.00 | | 444 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 863.00 | 622 512.00 | | 489 863.00 |
DL TOTAL (I) | 935 378.00 | 835 515.00 | | 935 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 184.00 | 197 129.00 | | 242 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 12 654.00 | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | 328 636.00 | | 104 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 557.00 | 538 419.00 | | 371 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 935.00 | 1 373 934.00 | | 1 306 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 344 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 595.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 595.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -595.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 111.00 | 238 060.00 | | 172 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 614.00 | 1 388 113.00 | | 1 345 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 751.00 | 765 602.00 | | 855 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 863.00 | 622 512.00 | | 489 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 624.00 | | 86 765.00 | 291 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 86 299.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 466.00 | 11 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383.00 | 17 239.00 | | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 383.00 | 17 239.00 | | 18 383.00 |