| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 299.00 | 54 130.00 | 82 169.00 | 136 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 389.00 | 54 130.00 | 324 259.00 | 378 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CF Disponibilités | 617 149.00 | | 617 149.00 | 617 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 124.00 | | 733 124.00 | 733 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 512.00 | 54 130.00 | 1 057 382.00 | 1 111 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 504 278.00 | 444 415.00 | | 504 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 894.00 | 489 863.00 | | 261 894.00 |
DL TOTAL (I) | 767 272.00 | 935 378.00 | | 767 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 882.00 | 242 184.00 | | 190 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 24 374.00 | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 140.00 | 104 999.00 | | 82 140.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 110.00 | 371 557.00 | | 290 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 382.00 | 1 306 935.00 | | 1 057 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 501.00 | 180 290.00 | | 149 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 446.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 446.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -446.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 841.00 | 172 111.00 | | 82 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 129.00 | 1 345 614.00 | | 1 031 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 235.00 | 855 751.00 | | 769 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 894.00 | 489 863.00 | | 261 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | 18 508.00 | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | 18 508.00 | | 35 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 882.00 | 50 272.00 | 140 609.00 | 190 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 267.00 | 112 177.00 | 12 090.00 | 124 267.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 110.00 | 149 501.00 | 140 609.00 | 290 110.00 |