| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 544.00 | | 365 544.00 | 365 544.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | -100.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 110 848.00 | 77 900.00 | | 110 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 738.00 | 250 972.00 | | 215 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 9 964.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 3 866.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 15 492.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 696.00 | 280 294.00 | | 254 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 544.00 | 358 194.00 | | 365 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 100.00 | 94 117.00 | | 149 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 153.00 | 94 217.00 | | 116 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 947.00 | -100.00 | | 32 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 738.00 | 35 438.00 | 143 821.00 | 215 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 696.00 | 74 396.00 | 143 821.00 | 254 696.00 |