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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 521.00 | | | 208 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 414.00 | | | 345 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 299.00 | 35 643.00 | 144 656.00 | 180 299.00 |
VI Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 521.00 | 63 865.00 | 144 656.00 | 208 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |