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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 493.00 | | 193 493.00 | 193 493.00 |
CU Autres participations | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 406.00 | 10 190.00 | | 27 406.00 |
DL TOTAL (I) | 82 596.00 | 55 190.00 | | 82 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 873.00 | 111 500.00 | | 109 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 530.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 897.00 | 112 560.00 | | 110 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 493.00 | 167 750.00 | | 193 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097.00 | 9 728.00 | | 10 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 042.00 | 23 046.00 | | 45 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 636.00 | 12 856.00 | | 17 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 406.00 | 10 190.00 | | 27 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 133 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 133 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |