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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 974.00 | | 205 974.00 | 205 974.00 |
CU Autres participations | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 376.00 | 5 690.00 | | 27 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | 27 406.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 103 639.00 | 82 596.00 | | 103 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 533.00 | 109 873.00 | | 101 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 494.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 335.00 | 110 897.00 | | 102 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 974.00 | 193 493.00 | | 205 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 739.00 | 10 097.00 | | 21 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 016.00 | 45 042.00 | | 30 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | 17 636.00 | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 763.00 | 27 406.00 | | 26 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 800.00 | 20 204.00 | 71 311.00 | 100 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 335.00 | 21 739.00 | 71 311.00 | 102 335.00 |