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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 8 342.00 | 36 968.00 | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 1 016.00 | 17 530.00 | 18 546.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 2 921.00 | 6 040.00 | 8 961.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 450.00 | 12 280.00 | 1 104 170.00 | 1 116 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 376.00 | | 362 376.00 | 362 376.00 |
BZ Autres créances | 510 934.00 | | 510 934.00 | 510 934.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 163.00 | | 990 163.00 | 990 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 612.00 | 12 280.00 | 2 094 333.00 | 2 106 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
DL TOTAL (I) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
DP Provisions pour risques | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 321.00 | | | 931 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 333.00 | | | 218 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 475.00 | | | 514 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 418.00 | | | 306 418.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 357.00 | | | 1 976 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 333.00 | | | 2 094 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 669.00 | | | 847 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
FG Production vendue services | 1 296 685.00 | | 1 296 685.00 | 1 296 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 928.00 | | 1 403 928.00 | 1 403 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 202.00 | | | 1 520 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 616.00 | | | 1 428 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 116 449.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 280.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 475.00 | 176 479.00 | 337 996.00 | 514 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 362 376.00 | 362 376.00 | | 362 376.00 |
VB T. V. A. | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 835.00 | 140 143.00 | 571 372.00 | 930 835.00 |
VI Groupe et associés | 218 333.00 | 218 333.00 | | 218 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 651.00 | 419 651.00 | | 419 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 286.00 | 987 886.00 | 400.00 | 988 286.00 |
VW T.V.A. | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 357.00 | 847 669.00 | 909 368.00 | 1 976 357.00 |