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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 17 404.00 | 27 906.00 | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 7 198.00 | 11 348.00 | 18 546.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 9 500.00 | 15 417.00 | 24 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 993.00 | 34 103.00 | 1 236 890.00 | 1 270 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 102.00 | | 476 102.00 | 476 102.00 |
BZ Autres créances | 478 274.00 | | 478 274.00 | 478 274.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 886.00 | | 1 089 886.00 | 1 089 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 879.00 | 34 103.00 | 2 326 776.00 | 2 360 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
DL TOTAL (I) | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
DP Provisions pour risques | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 411.00 | | | 835 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 446.00 | | | 539 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 550.00 | | | 487 550.00 |
EA Autres dettes | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 912.00 | | | 2 149 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 776.00 | | | 2 326 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 441.00 | | | 1 499 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 407.00 | | 289 407.00 | 289 407.00 |
FG Production vendue services | 1 254 748.00 | | 1 254 748.00 | 1 254 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 155.00 | | 1 544 155.00 | 1 544 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 490.00 | | | 1 671 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 879.00 | | | 1 610 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 450.00 | | 154 544.00 | 1 116 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 778.00 | | 56 742.00 | 1 061 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | 15 956.00 | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 81 846.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 21 823.00 | | 12 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 342.00 | 9 062.00 | | 8 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 6 182.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 6 579.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 389.00 | 14 667.00 | 16 389.00 | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | 14 667.00 | 16 389.00 | 16 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 667.00 | 16 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 446.00 | 539 446.00 | | 539 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 221.00 | 234 221.00 | | 234 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 505.00 | 287 505.00 | | 287 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
UX Autres créances clients | 476 102.00 | 476 102.00 | | 476 102.00 |
VB T. V. A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VC Groupe et associés | 327 574.00 | 327 574.00 | | 327 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 221.00 | 152 750.00 | 570 720.00 | 803 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 123.00 | 1 089 877.00 | 82 246.00 | 1 172 123.00 |
VW T.V.A. | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 912.00 | 1 499 441.00 | 570 720.00 | 2 149 912.00 |