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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 720.00 | 59.00 | 11 661.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 634.00 | 14 888.00 | 110 746.00 | 125 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 934.00 | 14 947.00 | 123 987.00 | 138 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 614.00 | | 293 614.00 | 293 614.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 384 336.00 | | 384 336.00 | 384 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 461.00 | | 686 461.00 | 686 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 396.00 | 14 947.00 | 810 449.00 | 825 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 831.00 | 72 788.00 | | 266 831.00 |
DL TOTAL (I) | 389 620.00 | 122 788.00 | | 389 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 642.00 | 22 192.00 | | 104 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 295.00 | 49 976.00 | | 50 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 33 602.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 085.00 | 87 810.00 | | 238 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 829.00 | 195 469.00 | | 420 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 449.00 | 318 257.00 | | 810 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 565.00 | 114 369.00 | | 24 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 535.00 | 112 819.00 | | 24 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 550.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 14 014.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 14 014.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 293 614.00 | 293 614.00 | | 293 614.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 642.00 | 23 453.00 | 81 189.00 | 104 642.00 |
VI Groupe et associés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 705.00 | 302 125.00 | 1 580.00 | 303 705.00 |
VW T.V.A. | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 829.00 | 339 640.00 | 81 189.00 | 420 829.00 |