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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 720.00 | 2 873.00 | 15 847.00 | 18 720.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 27.00 | 3 473.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 172.00 | 2 828.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 199.00 | 45 241.00 | 142 958.00 | 188 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 022.00 | 48 313.00 | 169 709.00 | 218 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 416.00 | | 445 416.00 | 445 416.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CF Disponibilités | 275 180.00 | | 275 180.00 | 275 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 543.00 | | 747 543.00 | 747 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 566.00 | 48 313.00 | 917 252.00 | 965 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 620.00 | 67 788.00 | | 234 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 107.00 | 266 831.00 | | 208 107.00 |
DL TOTAL (I) | 497 726.00 | 389 620.00 | | 497 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 449.00 | 104 642.00 | | 103 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 50 295.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 219.00 | 27 807.00 | | 63 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 175.00 | 238 085.00 | | 252 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 526.00 | 420 829.00 | | 419 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 252.00 | 810 449.00 | | 917 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 930.00 | 339 640.00 | | 344 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 934.00 | | 93 451.00 | 138 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 023.00 | 16 386.00 | 218 022.00 | -2 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 023.00 | 16 386.00 | 215 442.00 | -2 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 354.00 | | 92 451.00 | 137 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 000.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 35 624.00 | 2 258.00 | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 35 624.00 | 2 258.00 | 14 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 445 416.00 | 445 416.00 | | 445 416.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 449.00 | 28 853.00 | 74 596.00 | 103 449.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 944.00 | 472 364.00 | 2 580.00 | 474 944.00 |
VW T.V.A. | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 526.00 | 344 930.00 | 74 596.00 | 419 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |