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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 611.00 | 46 122.00 | 489.00 | 46 611.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 694.00 | 46 122.00 | 572.00 | 46 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
110 Total général Actif | 67 456.00 | 46 122.00 | 21 334.00 | 67 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 181.00 | 87 724.00 | | 38 181.00 |
222 Production stockée | 12 067.00 | -1 800.00 | | 12 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 748.00 | 85 925.00 | | 54 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 404.00 | 30 884.00 | | 22 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 717.00 | 5 309.00 | | 2 717.00 |
242 Autres charges externes. | 22 623.00 | 23 692.00 | | 22 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 804.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 500.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 3 539.00 | 6 693.00 | | 3 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 248.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 777.00 | 91 129.00 | | 73 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 029.00 | -5 204.00 | | -19 029.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 163.00 | -5 271.00 | | -19 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 679.00 | | | 6 679.00 |