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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 429.00 | 44 346.00 | 83.00 | 44 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
110 Total général Actif | 51 769.00 | 44 346.00 | 7 423.00 | 51 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 645.00 | 38 181.00 | | 61 645.00 |
222 Production stockée | -12 067.00 | 12 067.00 | | -12 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 578.00 | 54 748.00 | | 49 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 760.00 | 22 404.00 | | 17 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | 2 717.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 21 521.00 | 22 623.00 | | 21 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 299.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 750.00 | 21 000.00 | | 17 750.00 |
252 Charges sociales | 3 199.00 | 3 539.00 | | 3 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 194.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 361.00 | 73 777.00 | | 62 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 783.00 | -19 029.00 | | -12 783.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 031.00 | -19 163.00 | | -11 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 265.00 | | | 2 265.00 |