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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 726.00 | 39 359.00 | 59 367.00 | 98 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 461.00 | 73 967.00 | 131 494.00 | 205 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 698.00 | | 179 698.00 | 179 698.00 |
BZ Autres créances | 444 391.00 | | 444 391.00 | 444 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 057.00 | 180 887.00 | 1 098 170.00 | 1 279 057.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 011.00 | 180 887.00 | 1 907 124.00 | 2 088 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 472.00 | 254 855.00 | 2 038 618.00 | 2 293 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 000.00 | 958 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185.00 | 9 992.00 | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 566.00 | 173 193.00 | | 165 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 751.00 | 1 713 185.00 | | 1 826 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 458.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | 37 923.00 | | 9 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | 41 915.00 | | 91 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 175.00 | 66 504.00 | | 93 175.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 12 124.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 866.00 | 159 552.00 | | 211 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 618.00 | 1 872 738.00 | | 2 038 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 266.00 | 149 324.00 | | 202 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 458.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 687.00 | | 22 639.00 | 197 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 866.00 | 205 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 866.00 | 133 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 561.00 | | 22 639.00 | 125 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 937.00 | 5 895.00 | 14 866.00 | 82 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 937.00 | 5 895.00 | 14 866.00 | 82 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 276.00 | 28 773.00 | 49 162.00 | 201 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 276.00 | 28 773.00 | 49 162.00 | 201 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 276.00 | 28 773.00 | 49 162.00 | 201 276.00 |
UG ‐ Financières | | 28 773.00 | 49 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | 5 250.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
UX Autres créances clients | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VC Groupe et associés | 405 460.00 | | 405 460.00 | 405 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 092.00 | 248 217.00 | 433 875.00 | 682 092.00 |
VW T.V.A. | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 866.00 | 202 266.00 | 5 250.00 | 211 866.00 |