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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 230.00 | 38 660.00 | 54 570.00 | 93 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 965.00 | 73 268.00 | 126 696.00 | 199 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
BZ Autres créances | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 641.00 | 220 651.00 | 1 450 990.00 | 1 671 641.00 |
CF Disponibilités | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 111.00 | 220 651.00 | 1 897 460.00 | 2 118 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 076.00 | 293 919.00 | 2 024 156.00 | 2 318 076.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 500.00 | 1 088 000.00 | | 1 201 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | 1 185.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 686.00 | 165 566.00 | | 114 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 437.00 | 1 826 751.00 | | 1 889 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 394.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 9 603.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 91 022.00 | | 40 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 93 175.00 | | 65 269.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | 17 672.00 | | 18 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 719.00 | 211 866.00 | | 134 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 156.00 | 2 038 618.00 | | 2 024 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 369.00 | 202 266.00 | | 130 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 394.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496.00 | 199 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | 127 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 967.00 | 4 797.00 | 5 496.00 | 73 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 967.00 | 4 797.00 | 5 496.00 | 73 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 887.00 | 107 115.00 | 67 351.00 | 180 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 887.00 | 107 115.00 | 67 351.00 | 180 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 887.00 | 107 115.00 | 67 351.00 | 180 887.00 |
UG ‐ Financières | | 107 115.00 | 67 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485.00 | 3 135.00 | | 7 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
UX Autres créances clients | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 296.00 | 282 881.00 | 28 415.00 | 311 296.00 |
VW T.V.A. | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 718.00 | 130 368.00 | | 134 718.00 |