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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 206.00 | | 1 802 206.00 | 1 802 206.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 045.00 | | 1 815 045.00 | 1 815 045.00 |
CU Autres participations | 1 750 517.00 | | 1 750 517.00 | 1 750 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 057.00 | 855 057.00 | | 855 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
DG Autres réserves | 563 629.00 | 705 651.00 | | 563 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 332.00 | -2 022.00 | | 137 332.00 |
DK Provisions réglementées | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 002.00 | 1 767 670.00 | | 1 765 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 114.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 4 942.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 043.00 | 5 056.00 | | 50 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 045.00 | 1 772 726.00 | | 1 815 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | -1 011.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 615.00 | 324.00 | | 140 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284.00 | 2 346.00 | | 3 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 332.00 | -2 022.00 | | 137 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 012.00 | 323.00 | 51 689.00 | 52 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |