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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 854.00 | | 1 816 854.00 | 1 816 854.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 917.00 | | 1 882 917.00 | 1 882 917.00 |
CU Autres participations | 1 750 517.00 | | 1 750 517.00 | 1 750 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 057.00 | 855 057.00 | | 855 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
DG Autres réserves | 557 109.00 | 698 773.00 | | 557 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 286.00 | -1 665.00 | | 74 286.00 |
DK Provisions réglementées | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 436.00 | 1 761 150.00 | | 1 695 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 590.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | 2 649.00 | | 37 601.00 |
EA Autres dettes | 146 990.00 | 97 993.00 | | 146 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 481.00 | 101 232.00 | | 187 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 917.00 | 1 862 382.00 | | 1 882 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 481.00 | 101 232.00 | | 187 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -648.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 060.00 | 1 208.00 | | 79 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774.00 | 2 872.00 | | 4 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 286.00 | -1 665.00 | | 74 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 601.00 | 37 604.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 341.00 | 47 004.00 | 66 337.00 | 113 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |