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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 6 601.00 | 442.00 | 7 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 664.00 | 8 521.00 | 21 142.00 | 29 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CF Disponibilités | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 633.00 | | 410 633.00 | 410 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 297.00 | 8 521.00 | 431 776.00 | 440 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 772.00 | 118 948.00 | | 126 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | 7 824.00 | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 177 734.00 | 135 022.00 | | 177 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 111.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | 172 136.00 | | 171 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | 34 094.00 | | 82 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 042.00 | 206 622.00 | | 254 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 776.00 | 341 644.00 | | 431 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 042.00 | 206 622.00 | | 254 042.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 763.00 | | 700.00 | 29 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 29 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 700.00 | 20 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 502.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | 502.00 | | 8 019.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 393.00 | 32 193.00 | 13 200.00 | 45 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 042.00 | 254 042.00 | | 254 042.00 |