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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | 8 785.00 | 30 117.00 | 38 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 994.00 | 10 705.00 | 38 289.00 | 48 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CF Disponibilités | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 209.00 | | 371 209.00 | 371 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 203.00 | 10 705.00 | 409 498.00 | 420 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 484.00 | 126 772.00 | | 169 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | 42 712.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 177 406.00 | 177 734.00 | | 177 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 611.00 | 275.00 | | 28 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 086.00 | 171 341.00 | | 178 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | 82 144.00 | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 092.00 | 254 042.00 | | 232 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 498.00 | 431 776.00 | | 409 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 663.00 | | 33 172.00 | 29 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 48 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 40 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | | 32 500.00 | 8 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 672.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 2 825.00 | 641.00 | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 2 825.00 | 641.00 | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 085.00 | 178 085.00 | | 178 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 611.00 | 7 812.00 | 20 798.00 | 28 611.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 443.00 | 46 771.00 | 672.00 | 47 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 092.00 | 211 293.00 | 20 798.00 | 232 092.00 |