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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 629.00 | 901 253.00 | 12 376.00 | 913 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 549.00 | 901 253.00 | 20 296.00 | 921 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 550.00 | 901 253.00 | 182 297.00 | 1 083 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 058.00 | 93 020.00 | | 94 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 256.00 | 1 039.00 | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 159 314.00 | 138 058.00 | | 159 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 68.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 24 564.00 | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 7 867.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 984.00 | 32 499.00 | | 22 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 297.00 | 170 558.00 | | 182 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 214.00 | 152 540.00 | | 95 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 958.00 | 151 501.00 | | 73 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 255.00 | 1 038.00 | | 21 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 629.00 | | 7 920.00 | 913 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 629.00 | | | 913 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 321.00 | 63 932.00 | | 837 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 321.00 | 63 932.00 | | 837 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 194.00 | | | 7 194.00 |