| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 549.00 | 921 549.00 | | 921 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 921 549.00 | 921 549.00 | | 921 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 192.00 | | 258 192.00 | 258 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 741.00 | 921 549.00 | 258 192.00 | 1 179 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 314.00 | 94 058.00 | | 115 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 21 256.00 | | 55 065.00 |
DL TOTAL (I) | 214 379.00 | 159 314.00 | | 214 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 123.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 13 090.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 724.00 | 9 771.00 | | 38 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 814.00 | 22 984.00 | | 43 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 192.00 | 182 297.00 | | 258 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 1 832.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 715.00 | 95 214.00 | | 99 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 650.00 | 73 959.00 | | 44 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 065.00 | 21 256.00 | | 55 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 549.00 | | 7 920.00 | 921 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | | 921 549.00 | 7 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 629.00 | | 7 920.00 | 913 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 253.00 | 20 296.00 | | 901 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 253.00 | 20 296.00 | | 901 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |