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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 11 545.00 | 4 866.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 750.00 | 22 287.00 | 87 464.00 | 109 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 411.00 | 33 832.00 | 95 579.00 | 129 411.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 078.00 | | 402 078.00 | 402 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 489.00 | 33 832.00 | 497 657.00 | 531 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 435.00 | 93 316.00 | | 90 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 795.00 | 42 165.00 | | 50 795.00 |
DL TOTAL (I) | 146 730.00 | 140 981.00 | | 146 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 097.00 | 30 311.00 | | 200 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 631.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 30 717.00 | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 910.00 | 139 982.00 | | 110 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 927.00 | 201 696.00 | | 350 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 657.00 | 342 677.00 | | 497 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 223.00 | 181 598.00 | | 341 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FG Production vendue services | 820 530.00 | | 820 530.00 | 820 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 519.00 | | 832 519.00 | 832 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 12 084.00 | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | 12 084.00 | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 35.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 158.00 | 11 732.00 | | 18 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 786.00 | 11 767.00 | | 18 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 317.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 11 038.00 | | 15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 869.00 | 828 829.00 | | 889 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 074.00 | 786 664.00 | | 839 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 795.00 | 42 165.00 | | 50 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 976.00 | | 96 573.00 | 67 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 129 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 137.00 | 126 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | | 96 573.00 | 64 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 246.00 | 19 565.00 | 16 979.00 | 31 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 246.00 | 19 565.00 | 16 979.00 | 31 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 10 393.00 | 9 704.00 | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 927.00 | 341 223.00 | 9 704.00 | 350 927.00 |