| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 811.00 | 15 271.00 | 16 540.00 | 31 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 166.00 | 33 868.00 | 82 297.00 | 116 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 226.00 | 49 139.00 | 102 087.00 | 151 226.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 687.00 | | 186 687.00 | 186 687.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 267.00 | | 325 267.00 | 325 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 493.00 | 49 139.00 | 427 354.00 | 476 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 978.00 | 90 435.00 | | 109 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 657.00 | 50 795.00 | | 40 657.00 |
DL TOTAL (I) | 156 135.00 | 146 730.00 | | 156 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 809.00 | 200 097.00 | | 88 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 469.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 39 432.00 | | 48 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 110 910.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 219.00 | 350 927.00 | | 261 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 354.00 | 497 657.00 | | 427 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373.00 | 341 223.00 | | 198 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FG Production vendue services | 1 002 741.00 | | 1 002 741.00 | 1 002 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 728.00 | | 1 022 728.00 | 1 022 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 788.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 438.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 18 417.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 19 855.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 628.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 751.00 | 18 158.00 | | 30 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 042.00 | 18 786.00 | | 41 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 642.00 | 1 069.00 | | -11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 15 661.00 | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 881.00 | 889 869.00 | | 1 061 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 225.00 | 839 074.00 | | 1 021 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 657.00 | 50 795.00 | | 40 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 250.00 | 24 799.00 | | 27 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 411.00 | | 63 047.00 | 129 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 232.00 | 151 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 232.00 | 147 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | | 63 047.00 | 126 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 832.00 | 25 788.00 | 10 481.00 | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | 25 788.00 | 10 481.00 | 33 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 810.00 | 25 963.00 | 62 847.00 | 88 810.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 219.00 | 198 373.00 | 62 847.00 | 261 219.00 |