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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 302.00 | 4 834.00 | 18 468.00 | 23 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 800.00 | 29 985.00 | 35 815.00 | 65 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 769.00 | 39 229.00 | 256 540.00 | 295 769.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 360 186.00 | | 360 186.00 | 360 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 064.00 | | 401 064.00 | 401 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 833.00 | 39 229.00 | 657 604.00 | 696 833.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
DL TOTAL (I) | 412 409.00 | | | 412 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 604.00 | | | 657 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 836 590.00 | | 836 590.00 | 836 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 590.00 | | 836 590.00 | 836 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 460.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 590.00 | | | 836 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 392.00 | | | 561 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 589.00 | | 181.00 | 295 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 076.00 | | 181.00 | 22 076.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 210.00 | 10 019.00 | | 29 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 10 019.00 | | 24 800.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 550.00 | 41 293.00 | 22 257.00 | 63 550.00 |
VW T.V.A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 484.00 | 99 329.00 | 68 180.00 | 243 484.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |