| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 410.00 | 4 410.00 | 20 000.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 303.00 | 18 309.00 | 4 994.00 | 23 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 800.00 | 51 700.00 | 14 100.00 | 65 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 281.00 | 74 419.00 | 221 862.00 | 296 281.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
BZ Autres créances | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 277.00 | | 361 277.00 | 361 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 558.00 | 74 419.00 | 583 139.00 | 657 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 484 822.00 | | | 484 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 521 082.00 | | | 521 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 139.00 | | | 583 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 097.00 | | 471 097.00 | 471 097.00 |
FG Production vendue services | 652 374.00 | | 652 374.00 | 652 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 097.00 | | 471 097.00 | 471 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 169.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 601.00 | | | 474 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 641.00 | | | 441 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 281.00 | | | 296 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 250.00 | 25 169.00 | | 49 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | 25 169.00 | | 44 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 618.00 | 352 618.00 | | 352 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 076.00 | 356 308.00 | 22 768.00 | 379 076.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |