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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 2 950.00 | 1 765.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 27 485.00 | 6 267.00 | 33 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 631.00 | 30 435.00 | 15 195.00 | 45 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 797.00 | 6 180.00 | 176 616.00 | 182 797.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 420 062.00 | | 420 062.00 | 420 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 088.00 | 6 180.00 | 644 907.00 | 651 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 720.00 | 36 616.00 | 660 103.00 | 696 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 362 458.00 | | | 362 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 644.00 | | | 297 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 103.00 | | | 660 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 644.00 | | | 297 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 4 682.00 | | 25 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 532.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | 4 150.00 | | 23 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 182 798.00 | 176 357.00 | 6 441.00 | 182 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 374.00 | 214 785.00 | 13 589.00 | 228 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 645.00 | 297 645.00 | | 297 645.00 |