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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 223.00 | 23 992.00 | 24 231.00 | 48 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 686.00 | 25 642.00 | 83 044.00 | 108 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 335.00 | 3 411.00 | 155 924.00 | 159 335.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 363 998.00 | | 363 998.00 | 363 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 801.00 | 3 411.00 | 548 390.00 | 551 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 488.00 | 29 053.00 | 631 434.00 | 660 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DL TOTAL (I) | 407 850.00 | | | 407 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 584.00 | | | 223 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 434.00 | | | 631 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 436.00 | 6 784.00 | 11 578.00 | 30 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 115.00 | 1 416.00 | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 6 669.00 | 10 162.00 | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 159 336.00 | 155 242.00 | 4 094.00 | 159 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 112.00 | 9 814.00 | 12 298.00 | 22 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 951.00 | 183 709.00 | 11 242.00 | 194 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 584.00 | 211 287.00 | 12 298.00 | 223 584.00 |