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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 209.00 | 4 074.00 | 135.00 | 4 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 793.00 | 14 435.00 | 19 359.00 | 33 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 539.00 | 99 351.00 | 653 188.00 | 752 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 442.00 | 38 686.00 | 48 756.00 | 87 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 984.00 | 156 545.00 | 724 438.00 | 880 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
BN En cours de production de biens | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 290 329.00 | | 290 329.00 | 290 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 217.00 | | 589 217.00 | 589 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 201.00 | 156 545.00 | 1 313 656.00 | 1 470 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 66.00 | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 845.00 | 68 108.00 | | 188 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 596.00 | 242 289.00 | | 224 596.00 |
DK Provisions réglementées | 38 864.00 | 31 632.00 | | 38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 635 479.00 | 457 096.00 | | 635 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 191.00 | 618 210.00 | | 497 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | 123 093.00 | | 80 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 68 114.00 | | 66 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 32 570.00 | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 491.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 177.00 | 842 478.00 | | 678 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 656.00 | 1 299 574.00 | | 1 313 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 193.00 | 438 967.00 | | 271 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 544.00 | | 21 440.00 | 859 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | 3 427.00 | 30 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 969.00 | | 18 012.00 | 821 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 401.00 | 61 145.00 | 156 545.00 | 95 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | 820.00 | 4 074.00 | 3 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 5 870.00 | 14 435.00 | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | 54 455.00 | 138 037.00 | 83 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 632.00 | 7 232.00 | | 31 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 632.00 | 7 232.00 | | 31 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 191.00 | 90 208.00 | 364 247.00 | 497 191.00 |
VI Groupe et associés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 967.00 | 107 967.00 | 3 000.00 | 110 967.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 177.00 | 271 193.00 | 364 247.00 | 678 177.00 |