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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 793.00 | 19 301.00 | 14 492.00 | 33 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 826.00 | 153 866.00 | 791 960.00 | 945 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 105.00 | 55 726.00 | 66 379.00 | 122 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 529.00 | 233 102.00 | 897 426.00 | 1 130 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
BN En cours de production de biens | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
BZ Autres créances | 145 742.00 | | 145 742.00 | 145 742.00 |
CF Disponibilités | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 393.00 | | 794 393.00 | 794 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 922.00 | 233 102.00 | 1 691 819.00 | 1 924 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 3 472.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 245 519.00 | 64 703.00 | | 245 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 354.00 | 188 845.00 | | 84 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 826.00 | 224 596.00 | | 355 826.00 |
DK Provisions réglementées | 41 602.00 | 38 864.00 | | 41 602.00 |
DL TOTAL (I) | 853 801.00 | 635 479.00 | | 853 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 944.00 | 497 191.00 | | 637 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | 80 776.00 | | 55 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 66 232.00 | | 113 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 32 148.00 | | 28 364.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 1 829.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 019.00 | 678 177.00 | | 838 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 819.00 | 1 313 656.00 | | 1 691 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 544.00 | 271 193.00 | | 325 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 984.00 | | 249 545.00 | 880 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 793.00 | | 1 455.00 | 33 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 981.00 | | 227 950.00 | 839 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 20 140.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 545.00 | 76 557.00 | | 156 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | 135.00 | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 4 866.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 037.00 | 71 556.00 | | 138 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 864.00 | 2 775.00 | 37.00 | 38 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 864.00 | 2 775.00 | 37.00 | 38 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 775.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 944.00 | 125 469.00 | 449 282.00 | 637 944.00 |
VI Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VP Divers | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 097.00 | 212 097.00 | 3 000.00 | 215 097.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 019.00 | 325 544.00 | 449 282.00 | 838 019.00 |