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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 16 361.00 | 11 494.00 | 27 856.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 033.00 | 16 361.00 | 11 671.00 | 28 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
072 Créances – Autres | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
084 Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
110 Total général Actif | 278 540.00 | 16 361.00 | 262 179.00 | 278 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 726 101.00 | | | 1 726 101.00 |
222 Production stockée | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 759 095.00 | | | 1 759 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 888 856.00 | | | 888 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
252 Charges sociales | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 735 255.00 | | | 1 735 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |