| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 14 435.00 | | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 779.00 | 5 785.00 | 9 994.00 | 15 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 889.00 | 20 220.00 | 14 671.00 | 34 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BP En cours de production de services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 457.00 | | 326 457.00 | 326 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 347.00 | 20 220.00 | 341 127.00 | 361 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 127.00 | | | 341 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 180.00 | | 1 882 180.00 | 1 882 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 180.00 | | 1 882 180.00 | 1 882 180.00 |
FM Production stockée | | | 77 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 297.00 | | | 1 966 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 569.00 | | | 1 945 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 033.00 | | 6 856.00 | 28 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | | 2 358.00 | 27 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 4 501.00 | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | 3 858.00 | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | 3 858.00 | | 16 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VW T.V.A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 721.00 | 285 721.00 | | 285 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
YT Sous‐traitance | 786 654.00 | | | 786 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 246.00 | | | 1 005 246.00 |