| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 2 419.00 | 8 802.00 | 11 221.00 |
040 Immobilisations financières | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 225.00 | 2 419.00 | 55 806.00 | 58 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 072 646.00 | | 1 072 646.00 | 1 072 646.00 |
084 Disponibilités | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 158 542.00 | | 1 158 542.00 | 1 158 542.00 |
110 Total général Actif | 1 216 768.00 | 2 419.00 | 1 214 349.00 | 1 216 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 372 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 378 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327.00 | | | 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 897.00 | 184 000.00 | | 136 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | 3 876.00 | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 899.00 | 187 876.00 | | 148 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 49 020.00 | 52 378.00 | | 49 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 4 188.00 | | 4 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 475.00 | 91 719.00 | | 121 475.00 |
252 Charges sociales | 42 322.00 | 31 572.00 | | 42 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 670.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | 5.00 | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 243.00 | 180 532.00 | | 224 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 344.00 | 7 344.00 | | -75 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
294 Charges financières | 90 753.00 | 31 703.00 | | 90 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 037.00 | -24 359.00 | | -152 037.00 |