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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 4 557.00 | 7 496.00 | 12 053.00 |
040 Immobilisations financières | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 058.00 | 4 557.00 | 55 501.00 | 60 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 018 807.00 | | 1 018 807.00 | 1 018 807.00 |
084 Disponibilités | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 106.00 | | 1 167 106.00 | 1 167 106.00 |
110 Total général Actif | 1 227 163.00 | 4 557.00 | 1 222 606.00 | 1 227 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 346 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 356 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 327.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 403.00 | 136 897.00 | | 319 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 400.00 | 9 600.00 | | 20 400.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 2 075.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 631.00 | 148 899.00 | | 343 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 397.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 293.00 | 49 020.00 | | 73 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 4 768.00 | | 4 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 697.00 | 121 475.00 | | 188 697.00 |
252 Charges sociales | 57 320.00 | 42 322.00 | | 57 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | 1 749.00 | | 2 606.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 1 512.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 428.00 | 224 243.00 | | 326 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 203.00 | -75 344.00 | | 17 203.00 |
280 Produits financiers | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 100.00 | 14 060.00 | | 37 100.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 90 753.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682 602.00 | | | 682 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 629.00 | -152 037.00 | | 30 629.00 |