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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 901.00 | 32 474.00 | 54 427.00 | 86 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 220.00 | 20 875.00 | 76 345.00 | 97 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 420.00 | 53 349.00 | 326 071.00 | 379 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 658.00 | 53 349.00 | 507 309.00 | 560 658.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 45 254.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 278 188.00 | 235 042.00 | | 278 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | 100 537.00 | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 884.00 | 27 724.00 | | 25 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 41 593.00 | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 004.00 | 77 528.00 | | 66 004.00 |
EA Autres dettes | 34 181.00 | 25 737.00 | | 34 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 121.00 | 273 120.00 | | 229 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 309.00 | 508 162.00 | | 507 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 545.00 | 196 976.00 | | 43 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 27 932.00 | 4.00 | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 27 932.00 | 4.00 | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 187.00 | 17 661.00 | 46 759.00 | 76 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 24 013.00 | 198.00 | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 121.00 | 170 594.00 | 46 759.00 | 229 121.00 |