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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 730.00 | 40 833.00 | 51 897.00 | 92 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 635.00 | 31 853.00 | 65 782.00 | 97 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 666.00 | 72 686.00 | 312 980.00 | 385 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CF Disponibilités | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 868.00 | 72 686.00 | 480 182.00 | 552 868.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 2 263.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | 42 991.00 | | 83 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 752.00 | 43 146.00 | | -18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 259 436.00 | 278 188.00 | | 259 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 561.00 | 76 187.00 | | 58 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | 25 884.00 | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 26 865.00 | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 540.00 | 66 004.00 | | 62 540.00 |
EA Autres dettes | 44 823.00 | 34 181.00 | | 44 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 746.00 | 229 121.00 | | 220 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 182.00 | 507 309.00 | | 480 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740.00 | 43 545.00 | | 39 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 349.00 | 31 057.00 | 11 720.00 | 53 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 349.00 | 31 057.00 | 11 720.00 | 53 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 561.00 | 13 471.00 | 45 090.00 | 58 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 886.00 | 48 688.00 | 198.00 | 48 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |