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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 646.00 | 5 303.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 840 500.00 | | 840 500.00 | 840 500.00 |
AP Constructions | 174 196.00 | 4 692.00 | 169 504.00 | 174 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 686.00 | 1 029.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 178.00 | 8 855.00 | 153 323.00 | 162 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 869.00 | 14 879.00 | 1 169 990.00 | 1 184 869.00 |
BT Marchandises | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BZ Autres créances | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CF Disponibilités | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 808.00 | | 464 808.00 | 464 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 677.00 | 14 879.00 | 1 634 799.00 | 1 649 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 207.00 | 27 717.00 | | 98 207.00 |
DL TOTAL (I) | 275 924.00 | 177 717.00 | | 275 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 541.00 | 788 548.00 | | 986 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 912.00 | 10 466.00 | | 74 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 753.00 | 121 891.00 | | 174 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 647.00 | 81 997.00 | | 95 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 7 180.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 874.00 | 1 010 081.00 | | 1 358 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 799.00 | 1 187 798.00 | | 1 634 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 973.00 | 279 631.00 | | 463 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 072.00 | | 339 907.00 | 852 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110.00 | 1 184 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 338 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 500.00 | | 5 950.00 | 840 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | | 333 954.00 | 11 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 3.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 19 632.00 | 7 110.00 | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 18 985.00 | 7 110.00 | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 541.00 | 91 640.00 | 372 067.00 | 986 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 682.00 | 115 519.00 | 163.00 | 115 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 874.00 | 463 973.00 | 372 067.00 | 1 358 874.00 |