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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 1 836.00 | 4 113.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 840 500.00 | | 840 500.00 | 840 500.00 |
AP Constructions | 175 946.00 | 17 582.00 | 158 364.00 | 175 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 029.00 | 686.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 809.00 | 26 992.00 | 135 818.00 | 162 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 253.00 | 47 439.00 | 1 139 814.00 | 1 187 253.00 |
BT Marchandises | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CF Disponibilités | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 906.00 | | 528 906.00 | 528 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 159.00 | 47 439.00 | 1 668 720.00 | 1 716 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 924.00 | 12 717.00 | | 110 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 106.00 | 98 207.00 | | 151 106.00 |
DL TOTAL (I) | 427 030.00 | 275 924.00 | | 427 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 429.00 | 986 541.00 | | 895 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 212.00 | 74 912.00 | | 67 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 538.00 | 174 753.00 | | 188 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 230.00 | 95 647.00 | | 85 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 16 270.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 10 752.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 690.00 | 1 358 874.00 | | 1 241 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 720.00 | 1 634 799.00 | | 1 668 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 623.00 | 463 973.00 | | 438 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 869.00 | | 2 384.00 | 1 184 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 450.00 | | | 846 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 089.00 | | 2 382.00 | 338 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 3.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 32 560.00 | 47 439.00 | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 190.00 | 1 836.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 31 370.00 | 45 602.00 | 14 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 538.00 | 188 538.00 | | 188 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 429.00 | 92 363.00 | 375 242.00 | 895 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 017.00 | 98 851.00 | 166.00 | 99 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 690.00 | 438 623.00 | 375 242.00 | 1 241 690.00 |