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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 622.00 | | 1 102 622.00 | 1 102 622.00 |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 164.00 | | 1 168 164.00 | 1 168 164.00 |
CU Autres participations | 903 990.00 | | 903 990.00 | 903 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 584.00 | -4 117.00 | | -15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 880 299.00 | 895 883.00 | | 880 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 640.00 | 92 573.00 | | 286 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 200.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 865.00 | 94 952.00 | | 287 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 164.00 | 990 834.00 | | 1 168 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 865.00 | 94 952.00 | | 287 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976.00 | 437.00 | | 1 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 560.00 | 4 554.00 | | 17 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 584.00 | -4 117.00 | | -15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 834.00 | | 135 224.00 | 990 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 437.00 | 1 102 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 437.00 | 1 102 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 834.00 | | 135 224.00 | 990 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
VI Groupe et associés | 286 640.00 | 286 640.00 | | 286 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |