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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 125.00 | | 361 125.00 | 361 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 115.00 | | 1 265 115.00 | 1 265 115.00 |
CF Disponibilités | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 955.00 | | 1 403 955.00 | 1 403 955.00 |
CU Autres participations | 903 990.00 | | 903 990.00 | 903 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 701.00 | -4 117.00 | | -19 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 239.00 | -15 584.00 | | 162 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 537.00 | 880 299.00 | | 1 042 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 348.00 | 286 640.00 | | 361 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 1 225.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 418.00 | 287 865.00 | | 361 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 955.00 | 1 168 164.00 | | 1 403 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 088.00 | 1 976.00 | | 183 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 850.00 | 17 560.00 | | 20 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 239.00 | -15 584.00 | | 162 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 622.00 | | 162 494.00 | 1 102 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 622.00 | | 162 494.00 | 1 102 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 381.00 | 359 381.00 | | 359 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 125.00 | | 361 125.00 | 361 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 125.00 | | 361 125.00 | 361 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |