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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 206.00 | 17 940.00 | 131 266.00 | 149 206.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 221.00 | 17 940.00 | 131 281.00 | 149 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
072 Créances – Autres | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
084 Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
110 Total général Actif | 347 821.00 | 17 940.00 | 329 881.00 | 347 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 336.00 | | | 996 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 355.00 | | | 999 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623 690.00 | | | 623 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
242 Autres charges externes. | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
252 Charges sociales | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 757.00 | | | 955 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
294 Charges financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |