| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 527.00 | 55 118.00 | 182 410.00 | 237 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 542.00 | 55 118.00 | 182 425.00 | 237 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
072 Créances – Autres | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
084 Disponibilités | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
110 Total général Actif | 546 944.00 | 55 118.00 | 491 827.00 | 546 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 918 096.00 | | | 918 096.00 |
222 Production stockée | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
230 Autres produits | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 243.00 | | | 1 009 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521 530.00 | | | 521 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 922.00 | | | -40 922.00 |
242 Autres charges externes. | 286 703.00 | | | 286 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 121.00 | | | -10 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
252 Charges sociales | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
262 Autres charges | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 784.00 | | | 968 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |