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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 1 426.00 | 16 446.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415.00 | 1 829.00 | 18 586.00 | 20 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 287.00 | 3 254.00 | 35 032.00 | 38 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 872.00 | 3 254.00 | 226 618.00 | 229 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 244.00 | | | -69 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 812.00 | -69 244.00 | | 53 812.00 |
DL TOTAL (I) | -5 432.00 | -59 244.00 | | -5 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 298.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 067.00 | 70 158.00 | | 142 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 20 886.00 | | 18 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | 28 572.00 | | 63 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 463.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 050.00 | 121 377.00 | | 232 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 618.00 | 62 133.00 | | 226 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 050.00 | 121 377.00 | | 232 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 298.00 | | 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 827.00 | 44 792.00 | | 287 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 016.00 | 114 036.00 | | 234 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 812.00 | -69 244.00 | | 53 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | 33 763.00 | 4 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | | 15 891.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 3 022.00 | | 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 1 596.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 050.00 | 232 050.00 | | 232 050.00 |