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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 7 383.00 | 10 489.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 028.00 | 6 711.00 | 36 317.00 | 43 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 525.00 | 14 094.00 | 49 431.00 | 63 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 813.00 | | 346 813.00 | 346 813.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 204.00 | | 375 204.00 | 375 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 728.00 | 14 094.00 | 424 634.00 | 438 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 432.00 | -69 244.00 | | -15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 53 812.00 | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 135 020.00 | -5 432.00 | | 135 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | 142 067.00 | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 836.00 | 18 941.00 | | 99 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 556.00 | 63 567.00 | | 120 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 954.00 | 1 440.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | | 5 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 615.00 | 232 050.00 | | 289 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 634.00 | 226 618.00 | | 424 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 615.00 | 232 050.00 | | 289 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 362.00 | | 526 362.00 | 526 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 362.00 | | 526 362.00 | 526 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 355.00 | 287 827.00 | | 552 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 903.00 | 234 016.00 | | 501 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | 53 812.00 | | 50 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 287.00 | | 27 974.00 | 38 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 63 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 43 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | | 25 349.00 | 20 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254.00 | 13 575.00 | 2 735.00 | 3 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 5 957.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 7 617.00 | 2 735.00 | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 346 813.00 | 346 813.00 | | 346 813.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VI Groupe et associés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 130.00 | 373 505.00 | 2 625.00 | 376 130.00 |
VW T.V.A. | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |