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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 267.00 | 2 733.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 249.00 | 911.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 596.00 | 516.00 | 22 080.00 | 22 596.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 336.00 | | 810 336.00 | 810 336.00 |
BZ Autres créances | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 719.00 | | 897 719.00 | 897 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 315.00 | 516.00 | 919 799.00 | 920 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
EA Autres dettes | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 682.00 | | | 918 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 799.00 | | | 919 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
FG Production vendue services | 869 208.00 | | 869 208.00 | 869 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 800.00 | | 880 800.00 | 880 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 238.00 | | | 1 009 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 122.00 | | | 1 009 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 22 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 450.00 | 552 450.00 | | 552 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 810 336.00 | 810 336.00 | | 810 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VI Groupe et associés | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
VP Divers | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 750.00 | 889 750.00 | | 889 750.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 682.00 | 918 682.00 | | 918 682.00 |