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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 2 302.00 | 2 678.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 1 282.00 | 2 066.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 913.00 | 3 584.00 | 33 329.00 | 36 913.00 |
BT Marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 939.00 | | 299 939.00 | 299 939.00 |
BZ Autres créances | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CF Disponibilités | 453 220.00 | | 453 220.00 | 453 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 503.00 | | 804 503.00 | 804 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 416.00 | 3 584.00 | 837 832.00 | 841 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | 117.00 | | -17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 82 294.00 | 1 117.00 | | 82 294.00 |
DP Provisions pour risques | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 336.00 | 124 536.00 | | 39 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 071.00 | 170 833.00 | | 237 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 297.00 | 70 863.00 | | 208 297.00 |
EA Autres dettes | 107 274.00 | 552 450.00 | | 107 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 978.00 | 918 682.00 | | 591 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 832.00 | 919 799.00 | | 837 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 978.00 | 918 682.00 | | 591 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596.00 | | 24 478.00 | 22 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 161.00 | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 36 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 980.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | 2 188.00 | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 20 311.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 3 068.00 | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 2 035.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 1 033.00 | | 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 071.00 | 237 071.00 | | 237 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 299 939.00 | 299 939.00 | | 299 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VI Groupe et associés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 182.00 | 377 182.00 | | 377 182.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 978.00 | 591 978.00 | | 591 978.00 |