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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 5 171.00 | 29 221.00 | 34 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 393.00 | 5 171.00 | 449 221.00 | 454 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 4 116 354.00 | | 4 116 354.00 | 4 116 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 448.00 | | 4 158 448.00 | 4 158 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 841.00 | 5 171.00 | 4 607 670.00 | 4 612 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 322.00 | 180 939.00 | | 333 322.00 |
DL TOTAL (I) | 469 261.00 | 185 939.00 | | 469 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 806.00 | 394 692.00 | | 361 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 826.00 | 94 609.00 | | 51 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 7 979.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 470.00 | 129 569.00 | | 166 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 263.00 | | |
EA Autres dettes | 3 554 974.00 | 1 498 588.00 | | 3 554 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 408.00 | 2 134 702.00 | | 4 138 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 670.00 | 2 320 641.00 | | 4 607 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 819.00 | 1 773 025.00 | | 3 809 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554 974.00 | 3 554 974.00 | | 3 554 974.00 |
UX Autres créances clients | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 807.00 | 33 218.00 | 134 590.00 | 361 807.00 |
VI Groupe et associés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VW T.V.A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 408.00 | 3 809 819.00 | 134 590.00 | 4 138 408.00 |