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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 257.00 | 13 625.00 | 30 632.00 | 44 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 257.00 | 13 625.00 | 450 632.00 | 464 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BZ Autres créances | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CF Disponibilités | 5 211 064.00 | | 5 211 064.00 | 5 211 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 577.00 | | 5 298 577.00 | 5 298 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 835.00 | 13 625.00 | 5 749 210.00 | 5 762 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 463 761.00 | 130 439.00 | | 463 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 527.00 | 333 322.00 | | 203 527.00 |
DL TOTAL (I) | 672 789.00 | 469 261.00 | | 672 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 717.00 | 361 806.00 | | 328 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 51 826.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 3 330.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 917.00 | 166 470.00 | | 122 917.00 |
EA Autres dettes | 4 623 273.00 | 3 554 974.00 | | 4 623 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 420.00 | 4 138 408.00 | | 5 076 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 210.00 | 4 607 670.00 | | 5 749 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 163.00 | | 1 346 163.00 | 1 346 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 163.00 | | 1 346 163.00 | 1 346 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 820.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 820.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | 820.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 060.00 | 114 214.00 | | 62 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 884.00 | 1 369 792.00 | | 1 382 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 357.00 | 1 036 470.00 | | 1 179 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 527.00 | 333 322.00 | | 203 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 273.00 | 4 623 273.00 | | 4 623 273.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 717.00 | 33 439.00 | 135 495.00 | 328 717.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 421.00 | 4 781 142.00 | 135 495.00 | 5 076 421.00 |