| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 556.00 | 56.00 | 613.00 |
AN Terrains | 341 863.00 | | 341 863.00 | 341 863.00 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 225 711.00 | 1 174 288.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 660.00 | 73 116.00 | 12 543.00 | 85 660.00 |
BF Prêts | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 606 375.00 | 585 618.00 | 10 020 757.00 | 10 606 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 052.00 | 66.00 | 107 986.00 | 108 052.00 |
BZ Autres créances | 1 581 468.00 | 88 491.00 | 1 492 976.00 | 1 581 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 331 731.00 | | 33 331 731.00 | 33 331 731.00 |
CF Disponibilités | 708 811.00 | | 708 811.00 | 708 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 746 187.00 | 88 557.00 | 35 657 629.00 | 35 746 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 352 563.00 | 674 175.00 | 45 678 387.00 | 46 352 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 778 213.00 | 286 233.00 | 8 491 979.00 | 8 778 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 405 520.00 | 20 405 520.00 | | 20 405 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 106 696.00 | 8 106 696.00 | | 8 106 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 208.00 | 64 644.00 | | 92 208.00 |
DG Autres réserves | 421 682.00 | | | 421 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 228.00 | 551 273.00 | | 839 228.00 |
DL TOTAL (I) | 29 865 335.00 | 29 128 134.00 | | 29 865 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266 004.00 | 14 497 345.00 | | 14 266 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 30 528.00 | | 27 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 405.00 | 415 627.00 | | 19 405.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 691 570.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 813 051.00 | 16 635 070.00 | | 15 813 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 678 387.00 | 45 763 205.00 | | 45 678 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 027 415.00 | 14 882 761.00 | | 16 027 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 266 004.00 | | | 14 266 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 580.00 | 231 862.00 | | 107 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 580.00 | 456 404.00 | | 107 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 155 679.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 53 382.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 155 679.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 984.00 | 300 725.00 | | 103 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 419.00 | 2 126 748.00 | | 301 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 987.00 | 1 161 456.00 | | 1 311 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 759.00 | 610 182.00 | | 472 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 228.00 | 551 273.00 | | 839 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 225.00 | | | 10 700 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 850.00 | 8 778 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 850.00 | 10 606 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 524.00 | | | 1 827 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872 089.00 | | | 8 872 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 585.00 | 63 800.00 | | 235 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 028.00 | 63 800.00 | | 235 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544 516.00 | 1 544 516.00 | | 1 544 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UP Prêts | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VC Groupe et associés | 944 368.00 | 944 368.00 | | 944 368.00 |
VI Groupe et associés | 14 266 005.00 | 14 266 005.00 | | 14 266 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 713.00 | 581 713.00 | | 581 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 671.00 | 1 705 645.00 | 25.00 | 1 705 671.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813 052.00 | 15 813 052.00 | | 15 813 052.00 |