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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 56.00 | |
AN Terrains | | | 341 863.00 | |
AP Constructions | | | 838 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
BF Prêts | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 684 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 676 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 413 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 572 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 789 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 473 600.00 | |
CU Autres participations | | | 8 491 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 405 520.00 | 20 405 520.00 | | 20 405 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 106 696.00 | 8 106 696.00 | | 8 106 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 862.00 | 579 001.00 | | 603 862.00 |
DG Autres réserves | 7 648 883.00 | 7 176 533.00 | | 7 648 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 890.00 | 497 210.00 | | 474 890.00 |
DL TOTAL (I) | 37 239 852.00 | 36 764 962.00 | | 37 239 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672 462.00 | 14 557 666.00 | | 14 672 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 43 117.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 609.00 | 14 404.00 | | 40 609.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 233 747.00 | 16 115 189.00 | | 16 233 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 473 600.00 | 52 880 151.00 | | 53 473 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 672 462.00 | | | 14 672 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 90 000.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 90 000.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 907.00 | 90 000.00 | | -11 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 588.00 | 246 111.00 | | 305 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 871.00 | 999 320.00 | | 1 223 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 980.00 | 502 110.00 | | 748 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 890.00 | 497 210.00 | | 474 890.00 |