| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 863.00 | 3 514.00 | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 24 312.00 | 6 310.00 | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 597.00 | 198 793.00 | 47 804.00 | 246 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 637.00 | 238 443.00 | 128 194.00 | 366 637.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 165 299.00 | | 165 299.00 | 165 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 038.00 | 238 443.00 | 317 594.00 | 556 038.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 55 318.00 | 80 991.00 | | 55 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | -25 673.00 | | 38 716.00 |
DL TOTAL (I) | 102 418.00 | 63 703.00 | | 102 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 072.00 | 42 181.00 | | 18 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 21 851.00 | | 19 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 60 737.00 | | 53 869.00 |
EA Autres dettes | 85 789.00 | 66 000.00 | | 85 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 176.00 | 227 072.00 | | 215 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 594.00 | 290 774.00 | | 317 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 291.00 | 211 333.00 | | 209 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
FG Production vendue services | 404 224.00 | | 404 224.00 | 404 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 805.00 | | 470 805.00 | 470 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 065.00 | 10 567.00 | | 14 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 128.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 128.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 401.00 | 449 094.00 | | 486 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 685.00 | 474 767.00 | | 447 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 716.00 | -25 673.00 | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 603.00 | | 8 222.00 | 358 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 366 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 548.00 | | 8 147.00 | 283 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | 75.00 | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222.00 | 32 222.00 | | 206 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 359.00 | 32 222.00 | | 205 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 976.00 | 12 092.00 | 5 884.00 | 17 976.00 |
VI Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 754.00 | 207 869.00 | 5 884.00 | 213 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 5 692.00 | | 6 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 200.00 | 16 107.00 | | 16 200.00 |
ST Autres comptes | 100 941.00 | 114 282.00 | | 100 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 610.00 | 13 054.00 | | 12 610.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | 177.00 | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925.00 | 1 290.00 | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 2 548.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | 8 240.00 | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 672.00 | 38 449.00 | | 41 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 723.00 | 144 909.00 | | 130 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |